Bitcoin atšoka, bet techninis pasipriešinimas išlieka

Rinkos apžvalga: pastarasis atšokimas ir išliekantis pasipriešinimas

Bitcoin kaina atsigavo po likvidacijų sukelto kritimo ir prekiauja link 82 800 USD, po to, kai trumpai pasiekė apie 80 400 USD žemumas. Per septynių dienų laikotarpį, kurį fiksuoja CoinGecko, BTC laikosi maždaug ties 82 726 USD, tai apie 2,9% virš savaitės žemiausio taško, bet vis dar gerokai žemiau viršutinio pasipriešinimo, kuris ribojo kelis ralio finišus rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje.

Kasdienė impulso jėga atvėso, palyginti su rugsėjo kilimu: santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra 50,97, o kaina išlieka žemiau 20 dienų Bollingerio juostos vidurio linijos ties 84 396 USD. Trumpalaikiai rodikliai rodo atšokimą iki 20 periodų paprasto slenkamojo vidurkio 4 valandų grafike, tačiau kelios ilgesnio laikotarpio slankiosios vidurkės ir techninis pasipriešinimų sankaupa yra viršutinėje pusėje.

Bitcoin kainos 4 valandų grafikas - spalio 10

Techniniai lygiai: kur susilieja pasipriešinimas ir parama

4 valandų grafike BTC prekiauja šiek tiek virš 20 periodų paprasto slankiojo vidurkio, apie 82 766 USD, atspindėdamas akivaizdų atsigavimą po aštraus pardavimo iš 86 000–87 000 USD zonos. Tačiau prekiautojai susiduria su koncentruota pasipriešinimų juosta: TradingView rodo 100 periodų slenkamąjį vidurkį maždaug ties 84 171 USD ir 50 periodų vidurkį apie 84 330 USD, todėl pirmoji reikšminga pasiūlos zona yra maždaug 1,7%–1,9% virš dabartinės kainos.

Bitcoin kainos dienos grafikas - spalio 10 

Dienos Bollingerio juostos vidurio linija (20 dienų slenkamasis vidurkis) yra ties 84 396 USD, beveik tiesiai virš dviejų trumpesnių 4 valandų vidurkių. Toks išsidėstymas sukuria pasipriešinimų koridorių maždaug 84 170–84 400 USD ribose. Jei BTC pralauš šią zoną, dienos viršutinė Bollingerio juosta ties 86 935 USD vėl įtraukia 87 000 USD lygį kaip kitą logišką aukštesnį tikslą - juosta, kuri pakartotinai ribojo ankstesnius kilimus.

Žemyn nukritus, 4 valandų 200 periodų slankiojo vidurkio zona yra apie 81 771 USD, o dienos apatinė Bollingerio juosta stovi ties 81 858 USD, kas susitelkia į artimą techninę paramą 81 700–81 900 USD zonoje. Toliau žemiau yra nesenas 80 400 USD žemumas, kurio prasiskolinimas atvertų kelią tolesniam kritimui.

Likvidacijos ir šilumos žemėlapis: kur kaupiasi stopai ir likvidumo vietos

Žiauri likvidacijų banga per 24 valandas, iki spalio 9 d., nulėmė apie 1,09 mlrd. USD kriptovaliutų likvidacijų, pagal CoinGlass. Ilgos pozicijos sudarė maždaug 1,05 mlrd. USD tų likvidacijų, pabrėžiant svertinės ekspozicijos mastą, kuris buvo sunaikintas kritimo metu. Tai priverstų daugelį prekiautojų išeiti neveiklių kainų lygiuose ir padidino volatilumą, kai orderiai suplonėjo.

Bitcoin likvidacijų šilumos žemėlapis

CoinGlass savaitinis likvidacijų šilumos žemėlapis parodo ryškiausias viršutines sankaupas tarp 87 000–87 300 USD, su papildomomis juostomis apie 84 700–84 800 USD ir matomomis koncentracijomis ties 84 000 ir 88 000 USD. Šios padidėjusios likvidacijos zonos sutampa su techniniais pasipriešinimais, identifikuotais TradingView, ir paaiškina, kodėl kainai sunku įgyti pagreitį ankstesniuose ralio bandymuose.

Po rinka šilumos žemėlapis nurodo likvidumo kišenes ties 81 600, 81 000 ir 80 400 USD - lygius, kurie atitinka slankiojo vidurkio paramą ir neseną savaitės vidurio žemumą. Todėl kelias iki 87 000 USD grafike eina per 84k–85k juostas; nepavykus susigrąžinti tų zonų, BTC taps pažeidžiamas dar vienam nusileidimui link žemų 80k ir galimai žemiau 80k lygio.

Prekiautojų nuomonės ir svarbi parama, kurią reikėtų stebėti

Techniniai prekiautojai išskyrė keletą kritinių lygių, kurie greičiausiai nulems, ar šis atšokimas taps tvariu atsigavimu, ar trumpalaikiu spurgu. Lennaert Snyder, rinkos analitikas aktyvus viešuosiuose kanaluose, nustatė 81 100 USD kaip paskutinę reikšmingą paramą, kuri turi išlikti, kad aukštesnio laiko intervalo reversas įgytų patikimumo. Snyder bazinė versija reikalauja, kad kaina išlaikytų nesenus žemumus ir pralaužtų arti esančius trumpalaikius pasipriešinimus tarp 84 000–85 000 USD prieš bandant dar kartą stengtis pasiekti 87 000 USD.

Snyder taip pat įspėjo, kad savaitgalio judesiai dažnai yra mažiau patikimi ir dažnai atsiverčia sekančią savaitę - patarimas, kurį kartoja daug profesionalių prekiautojų, laikant mažesnį savaitgalio likvidumą vienu iš klaidingų pramušimų veiksnių. Jis pažymėjo neseną žemumą apie 80 400 USD ir nurodė, kad išlaikant tą lygį savaitę padidėtų sėkmingo ralio į likvidumo zoną apie 87 000 USD galimybės. Priešingu atveju 80 400 USD praradimas atvertų kelią giliau nusileidimui ir sukurtų galimybes įėjimams žemiau 80k.

Spot Bitcoin ETF srautai: išankstiniai išvedimai lieka reikšmingi

JAV spot Bitcoin ETF fondai per penkias prekybos sesijas nuo spalio 5–9 d. patyrė reikšmingus grynųjų išvedimus, sudariusius 678,9 mln. USD, pagal kasdienius Farside Investors duomenis. Didžiausias vienos dienos išvedimas įvyko spalio 7 d., kai fondai patyrė 484,9 mln. USD grynųjų išvedimų. Tą dieną BlackRock IBIT patyrė 207,7 mln. USD išvedimų, Fidelity FBTC matė 105,1 mln. USD pašalinimų, o ARK/21Shares ARKB turėjo apie 101,7 mln. USD išpirkimų.

Dar 244,1 mln. USD paliko fondus spalio 8 d., daugiausia dėl 197,1 mln. USD srauto iš FBTC. Penktadienis parodė nedidelį atvirkštinį judesį su 21,1 mln. USD grynųjų įplaukomis - įskaitant 22,4 mln. USD srautą į IBIT - sutapusį su trumpalaikiu Bitcoin atsigavimu. Nepaisant vienos dienos įplaukų, savaitės balansas išliko neigiamas ir toliau slegia bendrą nuotaiką.

Ką tai reiškia prekiautojams ir investuotojams

Trumpalaikiams prekiautojams dabartinė situacija yra kova tarp spaudimo iš koncentruoto viršutinio likvidumo ir trapios paramos, susitelkusios žemų 81k zonoje. Aiškus pralaužimas virš 84k–85k koridoriaus greičiausiai suaktyvintų kasetinį pirkimą link 86k–87k juostos, kur matomos likvidacijos sankaupos ir ankstesni atmetimai išlieka reikšmingais barjerais.

Kita vertus, praradus 81 100–80 400 USD zoną padidėtų tikimybė koreguotis žemiau 80 000 USD, pritraukiant papildomą stopų medžioklę ir sukuriant mažesnės rizikos įėjimo zoną ilgesnio laikotarpio prekiautojams, ieškantiems gilesnio korekto.

Fundamentalūs veiksniai - įskaitant tolesnius srautus į arba iš spot Bitcoin ETF, makro nuotaiką ir on-chain aktyvumą - sąveikaus su technine aplinka, nustatydami kitą kryptinį etapą. Rinkos dalyviai turėtų vertinti likvidumo sąlygas, stebėti slankiuosius vidurkius ir Bollingerio juostos vidurį, bei atsižvelgti į padidėjusią savaitgalio sukeltų svyravimų galimybę.

Perspektyva: sąlyginis kelias link 87 000 USD, rizika dėl kito nuosmukio

Bitcoin trumpalaikė trajektorija yra sąlyginė. Jei BTC pavyks pralaužti sluoksniuotą pasipriešinimų sankaupą apie 84 170–84 400 USD ir išlaikyti pagreitį, dienos viršutinė Bollingerio juosta ties 86 935 USD galėtų tapti kitu realistiniu tikslu, sutampančiu su CoinGlass likvidacijų juosta apie 87 000 USD. Jei šis barjeras bus neįveikiamas arba jei spot ETF išvedimai pagreitės, rinka rizikuoja slysti atgal link neseno žemiausio taško ir galimai žemiau 80k.

Todėl prekiautojai ir investuotojai turėtų vertinti esamą atšokimą kaip laikina, kol kaina neįrodys, kad gali išlaikyti pagrindinius paramos lygius ir sugerti matomą viršutinį likvidumą. Valdyti svertą, gerbti patvirtintą paramą ir stebėti ETF srautus bei likvidacijų šilumos žemėlapius bus gyvybiškai svarbu naviguojant artimiausiomis savaitėmis.