Bitcoin smunka žemiau 66 000 dėl geopolitinių rizikų

Bitcoin krenta žemiau 66 000 dėl geopolitinių rizikų, kurios kelia naftos ir Fed palūkanų baimes

Bitcoin krito daugiau nei 1 procentu liepos 22 d., kai atsinaujinusios Jungtinių Valstijų ir Irano įtampos pakėlė naftos kainas ir privertė rinkas branginti didesnę tikimybę, kad šiemet Federalinis rezervų bankas vėl pakels palūkanas. BTC prekiauta apie 65 700 po dienos maksimumo maždaug 66 886, todėl pirmaujanti kriptovaliuta atsidūrė spaudime, kai prekiautojai pervertino riziką dėl grėsmių, susijusių su Hormuzo sąsiauriu.

Trampo įspėjimas ir regioninė eskalacija

Prezidentas Donaldas Trampas paskelbė įspėjimą Truth Social platformoje, teigdamas, kad JAV sunaikins vieną Irano tiltą arba elektrinę kiekvieną kartą, kai Iranas atakuos per šį vandenų kelią plaukiantį laivą, ir pridūrė, kad galimi taikiniai gali apimti infrastruktūrą Teherane arba šalia jo. Pranešimas sustiprino baimes dėl platesnio konflikto, galinčio toliau trikdyti naftos srautus iš Persijos įlankos.

Pranešimas sekė po to, kai žlugo laikino paliaubų susitarimo, apibrėžto Islambado susitarimo memorandumą, sąlygos. Tai birželį pasirašytas susitarimas, kuriuo siekta atkurti komercinį eismą per Hormuzą ir pradėti švelninti JAV jūrų blokadą. Irano žiniasklaida ir pareigūnai įspėjo apie atsakomąsias priemones prieš regioninę infrastruktūrą, jei Vašingtonas smogs tiltams ar elektrinėms, ir, vietos pranešimų duomenimis, Irano Islamo revoliucinis sargybos korpusas anksčiau taikėsi į Amazon duomenų infrastruktūrą Bahreine vykdant ankstesnes operacijas.

Tuo tarpu Irano remiamos Huti pajėgos grasino užblokuoti Bab el-Mandeb sąsiaurį, priversdamos bent septynis tankerius pakeisti maršrutus. Tai dar labiau padidino riziką pasauliniams energetikos keliams, nes eismas per Hormuzą vis dar sutrikęs, o kiti siaurieji taškai dabar patiria spaudimą.

Naftos šuolis atgaivina infliacijos ir palūkanų kėlimo lūkesčius

Augančios naftos kainos privertė prekiautojus greitai padidinti tikimybę griežtesnei politikai. Brent žaliava liepos 22 d. pakilo virš 95 dolerių už barelį, pasiekusi dienos aukščiausią maždaug 95,24 prieš nuslūgimą iki apie 94,40, per dieną tai daugiau nei 3 procentų prieaugis. Kadangi maždaug 20 procentų pasaulinio naftos suvartojimo praeina per Hormuzo sąsiaurį, ilgalaikiai sutrikimai gali pakelti transportavimo ir kuro kainas, prisidedant prie infliacinio spaudimo energetiškai priklausomoms šalims.

Šios su energija susijusios rizikos paveikė palūkanų normų lūkesčius likus vos kelioms dienoms iki Federalinio atviros rinkos komiteto posėdžio, numatyto liepos 28-29 d. CME FedWatch padidino numanomą tikimybę, kad liepos mėnesį bus pakelta palūkanų norma, iki maždaug 33,7 procento, nuo 25,7 procento prieš dieną. Prognozių rinkos, tokios kaip Polymarket, taip pat rodė padidėjusį šansą, įkainuodamos apie 65 procentų tikimybę bent vienam Fed palūkanų kėlimui per 2026 metus kontraktuose, apimančiuose metų likutį.

Prieš nei nafta pašoko, silpnesni JAV infliacijos rodikliai sumažino lūkesčius dėl neatidėliotino griežtinimo. Reuters liepos 14 d. pranešime pažymėjo, kad prekiautojai liepai suteikė tik apie 10 procentų galimybę po to, kai bendroji metinė infliacija birželį atvėsino iki 3,5 procento nuo 4,2 procento gegužę. Vis dėlto Federalinio rezervo birželio susitikimo protokoluose buvo parodyta, kad pareigūnai atidžiai stebi kainų spaudimą, sukeltą energijos kainų, o Fed darbuotojai vertino, kad bendroji asmeninių vartojimo išlaidų (PCE) infliacija gegužę buvo 4,1 procento, o bazinė PCE — 3,4 procento.

Techninė situacija: pasipriešinimas apie 67 000-69 340, parama prie 64 500

Bitcoin sunkiai išlaiko judėjimą virš trumpalaikio pasipriešinimo, esančio apie 67 000-67 303 pagal Supertrend lygius, nors atsigavo nuo vėlyvo birželio dugno prie 58 000. Dieniniame laiko intervale santykinio stiprumo indeksas (RSI) yra apie 59,36, virš jo signalo vidurkio 53,96, rodantis gerėjančią dinamiką, bet dar neperpirkimą.

Bitcoin kainos dieninė diagrama - liepos 22 d.

Keturių valandų diagramos skaitymuose BTC nuo liepos pradžios prekiauja kylamo kanalo viduje. Kaina išbandė kanalo viršutinę ribą prie 66 986 prieš traukdamasi atgal, o 78,6 procento Fibonaccio korekcija ties 65 021 dabar veikia kaip pirmoji aiškiai matoma parama. Gilesnis pasitraukimas atkreiptų dėmesį į 61,8 procento korekciją maždaug ties 63 478, po kurios seka kanalo dugnas netoli 64 000.

Bitcoin prekiauja kylamame kanale keturių valandų diagramos skaityme - liepos 22 d.

Impulso rodikliai parodė tam tikrą silpnumą po atmetimo prie 67 000. Keturių valandų MACD histogramoje pasirodė šiek tiek neigiama reikšmė, kai MACD linija krito žemiau savo signalo linijos, o ADX išliko apie 20,62, kas rodo, jog dabartinei tendencijai trūksta stiprios kryptinės jėgos. Norint vėl persukti struktūrą bulių naudai reikėtų patvirtinto pramušimo virš kanalo viršaus ir dieninio Supertrend pasipriešinimo, tuo tarpu ryžtingas pramušimas žemiau 65 021 galėtų atverti žemesnius paramos lygius.

Užsakymų knygos ir on-chain dinamika toliau formuoja tolimesnį kelią. Analitikas Tedas Pillows nustatė koncentruotus pirkimo pavedimus tarp 64 500 ir 65 500, o pardavimo sienos susitelkusios nuo 67 000 iki 68 000. Pillows pastebėjo, kad peržengus šį pardavėjų kamštį gali prasidėti greitas judėjimas link 70 000. On-chain analitikas Ali Charts pažymėjo trumpalaikio turėtojo realizuotą kainą ties 69 340 kaip nuolat pasikartojančią atmetimo zoną nuo lapkričio, todėl tai taps esminiu testu buliams, jei BTC įveiks tiesioginį pasipriešinimą.

Bitcoin didžiausias išbandymas dar neįvyko

Nuo lapkričio kiekvienas atšokimas buvo atmetamas ties trumpalaikio turėtojo realizuota kaina. Kai BTC vėl priartėjo prie 66 000, visa dėmesį dabar sutelkta į 69 340.

Jei istorija pasikartos, būtent čia buliams teks įrodyti savo jėgą.

CoinGlass trijų dienų likvidavimo šilumos žemėlapis patvirtina panašią pasipriešinimo viršūnę, rodydamas didžiausią viršinę likvidumo klasterį prie 67 300 ir tankias pozicijas apie 68 000. Žemiau rinkos pastebimos likvidavimo zonos atsiranda prie 65 000, 64 400 ir 63 500, paliekant Bitcoin pažeidžiamą greitiems judėjimams bet kuria kryptimi, kai prekiautojai reaguoja į naftos kainas, geopolitinius įvykius ir artėjantį Fed sprendimą.

Bitcoin likvidavimo šilumos žemėlapis

Ką prekiautojams reikėtų stebėti toliau

Rinkos dalyviai artimiausiomis dienomis atidžiai stebės kelis veiksnius: naftos kainų judėjimą ir laivybos incidentų antraštes, galinčias pratęsti su energija susijusias infliacijos baimes; prekybą ir užsakymų knygos elgseną apie 67 000-69 340 diapazoną; trumpalaikio turėtojo realizuotos kainos lygius; bei Fed komentarus po liepos politikos posėdžio. Švarus pramušimas virš artimiausios pardavimo sienos greičiausiai pagreitintų bulių impulsą, tuo tarpu koordinuotas nuosmukis per 65 000 zoną galėtų išprovokuoti aštrias likvidacijas į apačią.

Kripto investuotojams ir prekiautojams makroenergetinės rizikos, on-chain pasipriešinimo ir likvidumo klasterių derinys reiškia, kad nepastovumas gali išlikti didelis. Pozicijų dydžio valdymas, rizikos valdymas ir atidus dėmesys makroįvykiams bus itin svarbūs, kai Bitcoin judės tarp šių kertančių spaudimų prieš kitą didįjį makroįvykį.