6 Minutės
BNB (Binance Coin) pastarąją savaitę patyrė smarkų nuosmukį, padidindamas riziką, kad dieniniame grafike bus patvirtintas meškų kryžminimas. Tokenas per septynias dienas smuko maždaug 13 proc. ir yra prekiaujamas šalia techniškai reikšmingų lygių, nuo kurių priklausys, ar korekcija išliks paviršinė, ar virsti giliau nusistovėjusiu pardavimu. Ši situacija kelia susirūpinimą investuotojams, prekybininkams ir instituciniams dalyviams, ypač tais, kurie žiūri į BNB kaip svarbią kriptovaliutų rinkos dalį ir Binance ekosistemos vertės rodiklį.
Kainos judėjimas ir rinkos kontekstas
BNB nukrito iki dieninio minimumo – 1 027 USD – lapkričio 3 d., kas sudarė apie 6 proc. nuosmukį per 24 valandas ir maždaug 13 proc. nuosmukį nuo praėjusios savaitės maksimumų. Dienos prekybos apimtis pakilo iki maždaug 1,8 mlrd. USD, beveik dvigubai didesnė nei ankstesnėse sesijose, ir tai, kartu su kainos silpnėjimu, rodo augantį pardavimo spaudimą bei galimus panikinius pardavimus tarp trumpalaikių turėtojų. Padidėjęs tūris per kritimą dažnai interpretuojamas kaip pardavimų įsitikinimas rinkoje, o ne tik trumpalaikio likvidumo pokyčiai.
Platesnė kriptovaliutų rinka šiandien taip pat patyrė padidėjusį nepastovumą – tai lėmė trumpųjų pozicijų bangos ir beveik 400 mln. USD likvidacijų įvykiai. Prekiautojai persiorientuoja laukdami JAV darbo rinkos ataskaitos, numatytos penktadienį, lapkričio 7 d. Stipresni nei tikėtasi darbo vietų duomenys gali sustiprinti Federalinio Rezervo tvirtą, „hawkish“ požiūrį ir slopinti rizikos turto, tokio kaip BNB, paklausą. Priešingai, silpnesni darbo rodikliai galėtų atgaivinti viltis dėl palūkanų mažinimų ateityje ir sumažinti dalį pardavimo spaudimo.
Žvelgiant į derivatyvų duomenis, nuotaika taip pat linksta į meškų pusę. Atvirų pozicijų (open interest) apimtys BNB ateities sandoriuose smarkiai traukėsi: nuo 2,97 mlrd. USD spalio 8 d. iki maždaug 1,56 mlrd. USD analizės metu. Ilgųjų/trumpųjų (long/short) santykis yra žemiau 1, kas signalizuoja, kad daugiau rinkos dalyvių užima trumpesnes pozicijas arba neturi pasitikėjimo greitu atšokimu. Crypto Fear & Greed indeksas tuo metu rodė „baimės“ zoną su reikšme 42, kas atspindi atsargumą ir teigiamų signalų trūkumą rinkos sentimentuose.
Techninė analizė: figūros, indikatoriai ir svarbūs lygiai
Dieniniame grafike BNB, atrodo, sudarė meškų dvigubo dugno (double-bottom) struktūrą, kurios abu dugnai susiformavo maždaug ties 1 376 USD, o kaklas (neckline) yra apie 1 074 USD. Kainos judėjimas praslydo žemiau to kaklo, o tokio lygio pramušimas dažnai interpretuojamas kaip breakdown patvirtinimas, kuris gali pagreitinti žemyninę impulsą. Meškų dvigubo dugno interpretavimas čia priklauso nuo tūrio, laiko ir konteksto – pramušimas su padidintu tūriu suteikia daugiau patikimumo tolimesniam nuosmukiui.
BNB kaina – dieninis grafikas rodo artėjantį meškų kryžminimą — lapkričio 3 d.
Techniniai indikatoriai sustiprina trumpalaikę meškų riziką. 20 dienų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) ruošiasi persikirsti žemiau 50 dienų SMA – tai meškų kryžminimas, kurį prekybininkai dažnai laiko ankstyvu įspėjimu apie išsiplėtusį silpnumą. Supertrend indikatorius pasikeitė į raudoną po to, kai persikirto kainą iš viršaus, kas signalizuoja tendencijos poslinkį žemyn. Santykinės stiprybės indeksas (RSI) yra žemiau neutralios 50 ribos, rodančios, kad pardavėjai šiuo metu dominuoja pirkimo spaudimą. Be to, istorinis volatilumas ir ATR (Average True Range) gali parodyti, ar nuosmukis vyksta su padidėjusiu impulsu ir tikimybe pratęsti judėjimą.
.avif)
BNB kaina, Supertrend ir RSI – grafikas, lapkričio 3 d.
Palaikymo ir pasipriešinimo tikslai
Momentinis palaikymas yra apie 931,6 USD – tai lygis, kuris buvo išbandytas rugsėjo mėnesio atšokimo metu ir greičiausiai veiks kaip kitas reikšmingas kainos grindis. Jei šis lygis nepasilaikys, techninės projekcijos, grindžiamos dvigubo dugno aukščio matavimu, nurodo gilų žemyninį tikslą prie maždaug 777,3 USD, kas yra apytiksliai 24 proc. žemiau už tuo metu galiojančią rinkos kainą. Tokios projekcijos turi būti vertinamos kartu su order book likvidumu, didelių rinkos dalyvių veikla ir galimu „stop“ grandinių aktyvinimu.
Iš kitos pusės, aiškus 1 100 USD atgavimas, kuris sutampa su 50 dienų SMA, paneigtų meškų scenarijų ir galėtų atverti kelią trumpalaikiam atsistatymui link ankstesnių maksimumų. Iki tol, kol šis lygis nėra tvirtai išsiveržtas, rizikos ir atlygio santykis palankesnis pardavėjams. Investuotojams tai reiškia, kad ilgos pozicijos be aiškios rizikos valdymo strategijos gali susidurti su reikšmingu trumpalaikiu spaudimu.
Ką turėtų stebėti prekybininkai
- JAV darbo rinkos duomenys: stipri užimtumo ataskaita gali sustiprinti Fed poziciją ir padidinti rinkos įtampą, o tai gali neigiamai paveikti kriptovaliutų kainas, įskaitant BNB. Silpnesni duomenys, priešingai, gali atgaivinti diskusijas apie palūkanų mažinimus ir sumažinti dalį pardavimo spaudimo.
- Derivatyvų srautai ir atviros pozicijos: tolesnis open interest mažėjimas ir long/short santykis žemiau 1 rodo, kad ateities sandorių rinka linksta meškų pozicijų link. Tokie pokyčiai sumažina likvidumo „kambarį“ dideliems pirkimams. Reversal šiuose rodikliuose – stiprus augimas open interest ir ilgųjų pozicijų įaugimas – būtų laikomas teigiamu signalu.
- Tūrio elgsena: jei kainos kritimai tęsiasi augant tūriui, tai signalizuoja pardavėjų įsitikinimą ir didesnę tikimybę tęstinumo. Priešingai, slenkantis arba mažėjantis tūris vykstant tolimesniems kritimams gali rodyti pardavimų išsekimą ir galimą atšokimą. Analizuokite tiek spot, tiek futures tūrių skirtumus.
- Techniniai lygiai: stebėkite 931,6 USD kaip pagrindinį palaikymą ir 1 100 USD kaip svarbų pasipriešinimo lygį, kurio užfiksavimas paneigtų meškų atvejį ir galėtų inicijuoti korekcijos pabaigą.
Išvados
Trumpalaikė BNB perspektyva šiuo metu linksta meškų pusėn. Grafiko struktūra, slenkamieji vidurkiai, Supertrend indikatorius ir RSI rodo, kad žemyninis impulsas gali tęstis, nebent pirkėjai įsikiš ir pakels kainą virš 50 dienų SMA bei 1 100 USD slenksčio. Prekiautojai ir turėtojai turėtų stebėti makro katalizatorius – ypač JAV užimtumo duomenis ir Fed politikos pasekmes – kartu su derivatyvų rodikliais, kad nuspręstų, ar ši korekcija yra laikina, ar gilėja link 777,3 USD projekcijos. Rizikos valdymas, stop-orderių planavimas bei pozicijų dydžio kontrolė tampa ypač svarbūs esant padidintam rinkos nepastovumui.
Pranešimo rašymo metu BNB prekiauta maždaug po 1 031 USD už monetą.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą