8 Minutės
Rinkos apžvalga: ETH slenka po trumpalaikio pasipriešinimo
Pagal crypto.news rinkos duomenis Ethereum prekiauta maždaug po 1 672 USD, kai žemyn spaudimas tęsėsi tiek spot, tiek išvestinių rinkose. Per pastarąsias 24 valandas ETH krito apie 1,16%, o per pastarąsias septynias dienas prarado maždaug 6,48%. Dienos prekybos apimtis siekė apie 9,23 mlrd. USD, o kaina per tą patį laikotarpį svyravo tarp 1 642 ir 1 692 USD.
Svarbiausi kainų lygiai ir slenkantieji vidurkiai
Po to, kai nepavyko išlaikyti pakilimo virš 1 750 USD zonos, Ether lieka žemiau savo 200 valandų paprastojo slankiojo vidurkio (SMA), trumpalaikio orientyro, kurį prekybininkai stebi norėdami įvertinti impulsą. Ši sritis, o aukščiau esantis lygis yra 1 800 USD, dabar yra artimiausias bandymas bulių įsitikinimui. Žemynui, 1 580 USD tampa trumpalaikiu tikslu, jei pardavėjai atgaus kontrolę.
Techninė perspektyva: rodikliai rodo trapų atsigavimą
Techniniai rodikliai rodo laikinį stabilizavimąsi, bet nepatvirtintą tendencijos apsisukimą. MACD histogramoje užfiksuotas teigiamas rodiklis apie 13,58, o MACD linija buvo maždaug -64,53, virš signalo linijos apie -78,11. Toks išsidėstymas signalizuoja tam tikrą trumpalaikį bulių impulsą po nesenų pardavimų, tačiau abi MACD linijos išlieka žemiau nulio, o tai reiškia, kad platesnė tendencija vis dar yra nusiteikusi žemyn.
RSI svyravo apie 37,81, šiek tiek žemiau savo slankiojo vidurkio, kuris siekė 38,56, ir gerokai žemiau neutralaus 50 slenksčio. Tai rodo, kad pirkimo stiprumas yra ribotas: ETH nutolo nuo giliai perparduotos būsenos, bet impulsas yra trapus ir pažeidžiamas atsinaujinusių pardavimų.
Ethereum (ETH) kainų grafikas
Grafikų formacijos, kurias stebi prekybininkai
Keli analitikai pažymėjo meškėjiškas struktūras, kurios, jei pasitvirtintų, sustiprintų žemyn riziką. Vienas analitikas nurodė galimą "galva ir pečiai" formavimąsi su lemiama kaklo linija; aiškus pramušimas žemiau tos kaklo linijos patvirtintų apsisukimo scenarijų. Kiti pabrėžia, kad reikia aukštesnio dugno virš paskutinės paramos, kad būtų parengtas kitas patikimas išsiveržimo bandymas link 2 500 USD ir daugiau išplėstame bulių scenarijuje.
Spot ETF ištekėjimai ir institucinė paklausa
Spot Ethereum ETF'ai užfiksavo grynųjų ištekėjimą $82.351 million per paskutinę sesiją, žymėdami ketvirtąją iš eilės išėmimų dieną pagal SoSoValue. Šie ištekėjimai toliau kuria priešingą spaudimą ETH, nes institucinė paklausa per ETF nuo jų paleidimo buvo reikšmingas pirkimo spaudimo šaltinis.
Kai instituciniai srautai tampa neigiami, kaina dažnai praranda vieną palaikymo sluoksnį. Prekybininkai pažymėjo ETF ištekėjimų ir silpnėjančio impulso derinį kaip pagrindinę priežastį, kodėl ETH sunkiai išlaiko pakilimus virš trumpalaikio pasipriešinimo lygių.
Išvestinės priemonės ir biržos lygio signalai
Neuždarytų pozicijų apimtis (open interest) ir biržos rezervai rodo sumažėjusį spekuliacinį apetitą. Ethereum ateities sandorių open interest Binance nukrito iki maždaug 4,16 mlrd. USD — žemiausio lygio per daugiau nei tris mėnesius — tai rodo, kad prekybininkai uždaro pozicijas arba mažina svertą po nesenų svyravimų. Mažesnis open interest mažina didelių priverstinių likvidacijų tikimybę, bet taip pat atspindi silpnesnę spekuliacinę paklausą ETH.
Binance Ethereum rezervai
CryptoQuant duomenys taip pat parodė, kad Binance ETH rezervai birželio 23 d. išaugo iki 3,86 mln. ETH, didžiausio lygio nuo gegužės 12 d. Tai sudarė maždaug 230 000 ETH (apie 6,3%) padidėjimą nuo birželio 9 d. Tuo pačiu metu Bitcoin rezervai Binance birželio pradžioje sumažėjo maždaug 9 200 BTC, o stablecoin balansai pasikeitė: USDT rezervai išaugo iki maždaug 39,7 mlrd. USD, o USDC balansai sumažėjo iki maždaug 5,7 mlrd. USD.
Didesni biržos ETH balansai gali reikšti daugiau pasiūlos rinkai, kas gali padidinti pardavimo spaudimą, jei depozitoriai ketina likviduoti. USDT dominavimo padidėjimas — prekiaujantis apie 8,75%, artimas 9% lygiui, pastebėtam per FTX žlugimą 2022 m. lapkritį — yra dar vienas rodiklis, kurį prekybininkai stebi ieškodami rinkos rizikos vengimo požymių.
Ethereum ateities sandorių open interest Binance
Ką reiškia išvestinių priemonių vaizdas
Mažesnis open interest ir didėjantys biržos balansai paprastai rodo atsargesnę rinką: mažiau svertinių statymų, sumažinta kryptinė įsitikinimas ir didesnė tikimybė judėti į šoną arba žemyn, kol pirkimas negrįš. Tam, kad ETH vėl sustiprintų bulių atvejį, open interest ir instituciniai srautai greičiausiai turės stabilizuotis arba padidėti kartu su techniniais pramušimais virš 1 750 USD ir vėliau 1 800 USD.
Makro ir geopolitinis fonas
Platesnė makro aplinka pridėjo dar vieną netikrumo sluoksnį. Geopolitiniai komentarai ir įvykiai — įskaitant politines diskusijas JAV, susijusias su Irano politika — gali pakeisti investuotojų rizikos nuotaikas. Rizikai vengiantys judesiai dažniausiai mažina apetitą rizikingoms turto klasėms, tokioms kaip kripto, ir perskirsto srautus į saugesnius prieglobsčius.
Kai geopolitinės antraštės intensyvėja, prekybininkai dažnai mažina ekspoziciją ir de-riskina portfelius. Šis elgesys gali sustiprinti pardavimus jau trapiose rinkose, tokiose kaip Ethereum, kai instituciniai ir mažmeniniai dalyviai vienu metu atsitraukia.
Analitikų nuomonės ir prekybos scenarijai
Iškilūs on-chain ir techniniai prekybininkai pateikė aiškius scenarijus. Viena populiari nuomonė: buliams reikia apginti aukštesnį dugną apie 1 700–1 750 USD zoną ir tada peržengti 1 800 USD, kad atgautų patikimą augimo impulsą. Be to, analitikai tikisi giluminių testų, nurodydami 1 580 USD kaip artimą tikslą ir tolesnes paramos zonas apie 1 505–1 385 USD, jei pardavimo spaudimas išliks.
Kiti rinkos komentatoriai teigia, kad jei ETH susigrąžins 1 750 USD ir vėliau pralauš 1 800 USD, atnaujintas impulsas gali stumti rinką atgal į ankstesnį prekybos diapazoną ir atverti kelią link 2 500 USD ir daugiau per laiką — jei instituciniai srautai ir išvestinių priemonių aktyvumas grįš.
"Buliams reikėtų pabandyti suformuoti aukštesnį dugną šiame regione ir per kitą bandymą jį patvirtinti," sakė vienas prekybininkas, pabrėždamas, kaip svarbios yra artimos paramos zonos.
Praktinis stebėjimo sąrašas prekybininkams
- Tiesioginis pasipriešinimas: 1 750 USD, tada 1 800 USD. Dieninis uždarymas virš šių lygių, kartu su augančiu tūriu ir gerėjančiu RSI, būtų konstruktyvus ženklas buliams. - Trumpalaikė parama: 1 580 USD yra kitas esminis tikslas, jei kaina toliau kris; esant didesniam stresui tolesnės paramos zonos yra apie 1 505 ir 1 385 USD. - On-chain / biržos signalai: stebėkite Binance ETH rezervus ir ateities sandorių open interest pokyčius, kurie parodys pasiūlos/paklausos dinamika. - Makro rizika: sekite antraštes, susijusias su geopolitiniais įvykiais ir bendrą rizikos nuotaiką, nes tai gali greitai pakeisti srautus.
Išvada: stabilizacija, dar ne apsisukimas
Ethereum kainos veiksmai apie 1 670 USD atspindi rinką, kuri stabilizuojasi, bet aiškiai neapsisuko. ETF ištekėjimai, didėjantys biržos rezervai ir mažesnis ateities sandorių open interest visi rodo nusilpusį institucinį poreikį ir sumažėjusį rizikos apetitą. Techniniai rodikliai suteikia kai kurių trumpalaikių buliškų ženklų, tačiau pagrindiniai impulso rodikliai vis dar yra žemiau neutralių lygių.
Prekybininkams ir investuotojams artimiausias kelias į viršų reikalauja, kad ETH apgintų trumpalaikę paramą ir susigrąžintų 1 750 USD prieš mėginant iššūkį 1 800 USD. Kol instituciniai srautai ir išvestinių priemonių aktyvumas negerės, tikėtina, kad kainų veiksmai išliks diapazone su žemyn rizika, jei esminė parama bus pramušta. Atidžiai stebėti ETF srautus, biržos likučius, open interest, RSI ir MACD bus kritiškai svarbu norint identifikuoti kitą tvarų Ethereum ir platesnės kripto rinkos trendą.
"Ethereum dabar prekiauja žemiau 200 valandų SMA," sakė kripto analitikas Ali Martinez. "Kol šis lygis lieka prarastas, manau, kad 1 580 USD išlieka kitas esminis tikslas."
BATMAN taip pat pažymėjo galimą "galvos ir pečių" formavimosi požymį ETH grafike. Modelis apima kairįjį petį, galvą ir dešinįjį petį, o kaklo linija veikia kaip esminis lygis. Aiškus pramušimas žemiau tos kaklo linijos patvirtintų apsisukimo struktūrą.
Kol kas Ethereum turi susigrąžinti 1 750 USD ir tada pralaužti 1 800 USD, kad rinka galėtų pateikti stipresnį bulių atvejį.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą