5 Minutės
Bitcoin svyruoja ties 63 000 USD dėl ETF išmokėjimų, keliančių spaudimą
Bitcoin prekavo maždaug už 63 000 USD rugpjūčio 1 d., silpstančio impulso, naujų JAV spot ETF grynųjų ištekėjimų ir tęsiamos reguliavimo nežinomybės fone, dėl kurių daug pirkėjų liko nuošalyje. Po to, kai liepą pasiekė maksimumą prie 66 900 USD, rinka atstatė didžiąją dalį pastarųjų laimėjimų ir dabar testuoja 78,6 % Fibonaccio korekcijos lygį ties maždaug 63 150 USD, kuris yra kritinis taškas artimiausiai krypčiai.
Bitcoin kaina rašymo metu siekė apie 63 082 USD, po to, kai naujausio pardavimo metu trumpai nukrito žemiau 63 000 USD. Šis nuosmukis ištrynė didžiąją dalį atšokimo nuo liepos 21 d. piko prie maždaug 66 900 USD, palikdamas prekiautojus stebinčius pagrindinius techninius palaikymus ir likvidumo klasterius.
Techninė apžvalga - dieninis grafikas ir pagrindiniai lygiai
Dieninis grafikas rodo Bitcoin tiesiai po 78,6 % Fibonaccio korekcijos lygiu, remiantis nuo gegužės piko 82 492 USD iki birželio žemiausio 57 884 USD. Ryškus dienos uždarymas žemiau 63 150 USD reikštų, kad pirkėjai negalėjo išlaikyti korekcijos lygio, atverdami kelią pakartotiniam 62 000 USD zonos testui ir, jei pardavimas pagreitės, psichologiniam 60 000 USD palaikymui.
Bitcoin kainos dieninis grafikas - rugpjūčio 1 d.
Laikant esamą zoną būtų galima dar viena konsolidacijos fazė, tačiau palengvėjimas buliams greičiausiai reikalautų atstatymo virš 64 000 USD, kad sumažintų trumpalaikį spaudimą.
Momentum rodikliai palankesni pardavėjams
Momentum rodikliai tiek dieniniame, tiek 4 valandų laiko intervale tapo meškėtiški. Dieninis santykinės stipriosios indekso (RSI) rodiklis smuko iki 45,12, o jo slenkamasis vidurkis yra apie 51,99, lygis, rodantis, kad yra vietos tolesniam kritimui prieš pasirodant tradicinėms pirkimo prie nuosmukio sąlygoms. Tuo tarpu dieninis MACD parodė meškų kryžminimą: MACD linija panirto žemiau signalo linijos, o histogramoje atsirado neigiama sritis, signalizuojanti apie silpnėjančią bulių jėgą.
4 valandų grafike Bitcoin yra žemiau Bollinger juostos vidurio maždaug ties 63 886 USD ir prekiauja netoli apatinių juostų ties 62 489 USD. Viršutinė juosta, prie 65 284 USD, reiškia pirmą didelę pagal volatilumą pagrįstą pasipriešinimo zoną bet kokiam trumpalaikiam atsigavimo bandymui.
Bitcoin kainos 4 valandų grafikas - rugpjūčio 1 d.
Chaikin pinigų srautas (CMF) 4 valandų intervale smuko iki -0,22, rodydamas kapitalo nutekėjimą ir sumažėjusį trumpalaikių pirkėjų pasitikėjimą. Kai pinigų srautas yra neigiamas ties palaikymu, bet koks atšokimas gali sunkiai įgyti pagreitį, kol negrįš pirkimų apimtis.
JAV spot Bitcoin ETF fiksavo 265 mln. USD grynųjų ištekėjimą
Instituciniai srautai padidino kainos spaudimą: pagal SoSoValue duomenis JAV spot Bitcoin ETF liepos 31 d. užfiksavo maždaug 265 mln. USD grynųjų ištekėjimų. BlackRock iShares Bitcoin Trust vadovavo išmokėjimams su apie 123 mln. USD, o Fidelity FBTC užfiksavo apie 54,8 mln. USD grynųjų ištekėjimų.
Kasdienis ištekėjimas nutraukė trumpą įplaukų seriją ir pabrėžė trapų institucinių pirkėjų paklausą žengiant į rugpjūtį. Bendros valdomos JAV spot Bitcoin ETF lėšos siekė apie 76,29 mlrd. USD, sudarančias maždaug 6,04 % visos Bitcoin rinkos kapitalizacijos.
Prekiautojai taip pat stebi Vašingtono įvykius dėl vadinamo CLARITY akto ir susijusių rinkos struktūros derybų. Tikėtasi, kad Baltieji rūmai peržiūrės abipartinį etikos pasiūlymą, kol įstatymų leidėjai bando užsitikrinti balsus prieš Senato pertrauką. Prognozių rinkos rodė ribotą pasitikėjimą, kad įstatymas bus priimtas greitai, kas dar labiau pridėjo neaiškumo reguliavimo kontekste.
Likvidumo žemėlapis išskiria 62 000 ir 65 000 USD kaip kritines zonas
Analizė svertinių pozicijų ir likvidavimo klasterių rodo reikšmingas užsakymų koncentracijas tiek žemyn, tiek aukštyn nukreiptuose taškuose. Artimiausias žemyn nukreiptas likvidumo klasteris yra sutelktas ties 62 000 USD, lygis, kuris gali pritraukti stop-loss užsakymų iššlavimą ir priverstinius likvidavimus, jei Bitcoin pramuš 4 valandų apatinę Bollinger juostą ties 62 489 USD.
Nedidelė likvidumo juosta prie 63 300 USD gali veikti kaip artimiausias tikslas, jeigu formuotųsi nedidelis atšokimas. Aukščiau to, stipriausios trumpų pozicijų likvidavimo zonos tęsiasi nuo maždaug 65 000 iki 66 000 USD, kurios gali sustiprinti pakilimo judesius per trumpų pardavimų spaudimą, jeigu pirkėjai susigrąžins viršutinę Bollinger sritį.
Bitcoin likvidavimo šilumos žemėlapis
Šios likvidavimo zonos dažnai traukia kainą, kai biržos vykdo svertines pozicijas, bet jos negarantuoja krypties. Bitcoin gali išsivalyti likvidumą vienoje ar kitoje pusėje prieš surandant tvarų trendą, ypač tada, kai Chaikin pinigų srautas ir kiti pagal apimtį pagrįsti rodikliai išlieka neigiami.
Galimos trajektorijos: atsigavimas ar pakartotinis nuosmukis
Norint patikimo trumpalaikio atsigavimo, Bitcoin pirmiausia turi susigrąžinti 4 valandų Bollinger juostos vidurio liniją maždaug ties 63 886 USD. Peržengus 64 000 USD atsivers kelias link 65 000 USD ir viršutinės Bollinger juostos apie 65 284 USD. Jeigu pirkėjai išlaikys impulsą virš tos juostos, rinka gali priversti trumpų pozicijų likvidavimus ir pratęsti pakartotinį testą link 65 800 ir 66 000 USD.
Reikšmingas trendo pasikeitimas reikštų pertrauką virš liepos piko prie 66 900 USD ir 0,618 Fibonaccio lygio ties 67 284 USD. Kol tie lygiai nebus įtikinamai susigrąžinti, palengvėjimo ralio yra pažeidžiami nepasisekimo.
Priešingai, ilgalaikis pramušimas žemiau 62 000 USD reikšmingai susilpnintų perspektyvą ir atvertų kelią link 60 000 USD bei birželio žemiausio taško apie 57 884 USD.
Nuotaika, signalai ir į ką atkreipti dėmesį
Analitikų signalai taip pat įspėja apie galimą išsekimą: trijų dienų Bitcoin grafike pasirodė TD Sequential pardavimo signalas, modelis, kurio kai kurie prekiautojai naudoja prognozuodami trendo apsisukimus ar trumpalaikį silpnumą. Tačiau TD Sequential nėra vienintelis patvirtinimas; jo įspėjimas turi būti vertinamas kartu su kainų veiksmu, ETF srautais ir reguliavimo raida.
Pagrindiniai dalykai, kuriuos prekiautojai ir investuotojai turėtų stebėti artimiausiuose seansuose:
- Grynieji srautai į JAV spot Bitcoin ETF ir didelės institucinės pozicijos
- Bitcoin gebėjimas susigrąžinti 4 valandų Bollinger vidurį ir 64 000 USD
- Chaikin pinigų srautas ir apimčių rodikliai dėl atsinaujinančio pirkimo požymių
- Likvidumo iššlavimai ties 62 000 USD ir potencialios trumpų pozicijų likvidavimo zonos ties 65 000 ir 66 000 USD
- Pažanga arba sunkumai CLARITY akto derybose ir platesni reguliavimo signalai
Kol rinkos virškina ETF ištekėjimus ir laukia aiškesnių reguliavimo rezultatų, Bitcoin artimiausios trajektorijos tikėtina priklausys nuo to, ar pirkėjai įsikiš ties 63 150 USD Fibonaccio juosta, ar pardavėjai privers giliau koreguotis link 62 000 USD ir žemiau. Prekiautojai turėtų įvertinti likvidumo rizikas, svertų koncentracijas ir momentum rodiklius nustatydami pozicijų dydžius ir planuodami įėjimus.
Palikti komentarą
Komentarai
Komentarų dar nėra. Būkite pirmas.